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农银汇理主题轮动(000462)

农银汇理主题轮动(000462)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款51008970.4051059114.6337064909.45
保证金1489918.643728050.401402851.92
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7592.006479.344447.17
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1380503.0012358648.879838959.86
应收申购款394836.55242571.71388943.42
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值687023370.73508651344.86571251139.64
应付基金管理费及业绩报酬842486.28587424.90697422.86
应付基金托管费140414.3997904.16116237.11
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金662304.68949773.01950164.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3284806.6912216483.235454479.17
基金单位总额190794442.71189937187.39232439067.73
未分配收益492944121.33306497674.24333357592.74
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值683738564.04496434861.63565796660.47
基金单位发行总份额190794442.71189937187.39232439067.73
每份基金单位资产净值3.582.612.43
清算备付金1286613.973533944.251207387.10
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计687023370.73508651344.86571251139.64
基金持有人权益合计683738564.04496434861.63565796660.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债181876.34114779.98186151.94
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1457725.0010466601.183504502.83
股票投资市值632741550.14441256479.91522419396.52
债券投资市值NaNNaN131631.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元