会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 286365559.00 | 337080220.31 | 252985300.49 |
| 保证金 | 2185745.75 | 3096571.84 | 5290769.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22499.22 | 40611.12 | 28420.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1284996.36 | 5015957.56 | 19590569.20 |
| 应收申购款 | 1567081.72 | 1079169.28 | 1503416.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1481379760.93 | 1690909870.06 | 1751428357.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1822324.92 | 2047197.75 | 2222153.64 |
| 应付基金托管费 | 303720.82 | 341199.60 | 370358.95 |
| 应付交易清算款 | 7293301.17 | 3245123.68 | 77419961.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1424351.08 | 1873987.77 | 3406659.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12754451.04 | 21140291.09 | 102817703.81 |
| 基金单位总额 | 495435429.27 | 577266773.28 | 656129851.91 |
| 未分配收益 | 973189880.62 | 1092502805.69 | 992480802.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1468625309.89 | 1669769578.97 | 1648610653.91 |
| 基金单位发行总份额 | 495435429.27 | 577266773.28 | 656129851.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.96 | 2.89 | 2.51 |
| 清算备付金 | 1836765.42 | 2488394.09 | 4377865.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1481379760.93 | 1690909870.06 | 1751428357.72 |
| 基金持有人权益合计 | 1468625309.89 | 1669769578.97 | 1648610653.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222534.61 | 240781.87 | 235587.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1688218.44 | 13392000.42 | 19162981.68 |
| 股票投资市值 | 1186399878.88 | 1344597339.95 | 1472029881.56 |
| 债券投资市值 | 3554000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
