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国金通用鑫盈货币(000439)

国金通用鑫盈货币(000439)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9534585.508630478.6134963537.05
保证金52727.27136111.11NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息34594.5233099.76225434.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN100295.56NaN
应收申购款405.132020.2536.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值18205409.9327883874.6685037826.97
应付基金管理费及业绩报酬4923.347931.8228708.70
应付基金托管费1491.942403.598699.58
应付交易清算款500000.00NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金866.651594.328972.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额691184.94113002.14133845.90
基金单位总额17514224.9927770872.5284903981.07
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值17514224.9927770872.5284903981.07
基金单位发行总份额17514224.9927770872.5284903981.07
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金52727.27136111.11NaN
买入返售证券4600000.008500000.0024960157.44
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计18205409.9327883874.6685037826.97
基金持有人权益合计17514224.9927770872.5284903981.07
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179619.5694107.3061410.51
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN44.25
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3983097.5110481869.3724888661.56
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元