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大成信用增利债A(000426)

大成信用增利债A(000426)资产负债

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款617278.31598383.93576717.16
保证金178259.79455795.53513465.28
应收股利NaNNaNNaN
应收利息391403.80272096.161322833.37
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4876.611528.85NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值33167663.1432563662.3590138490.81
应付基金管理费及业绩报酬16861.6516051.2040695.97
应付基金托管费5620.535350.3913565.36
应付交易清算款NaNNaN22249.86
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN315.00860.90
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息4978.344978.34-806.96
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额173597.36125013.8810237094.55
基金单位总额30309590.6230309590.6274054279.06
未分配收益2684475.162129057.855847117.20
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值32994065.7832438648.4779901396.26
基金单位发行总份额30309590.6230309590.6274054279.06
每份基金单位资产净值1.101.081.23
清算备付金177727.27449733.87512866.56
买入返售证券2200000.001900000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计33167663.1432563662.3590138490.81
基金持有人权益合计32994065.7832438648.4779901396.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债140000.0091741.66250000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1642.562293.80NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值29775844.6329335857.8887725475.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元