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大摩华鑫优质信价A(000419)

大摩华鑫优质信价A(000419)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12103281.332475899.7615589423.80
保证金9870926.856932567.9922136315.64
应收股利NaNNaNNaN
应收利息26504389.6517290946.9824828537.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN991178.085871474.75
应收申购款392134.83190481.151042817.71
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1599632732.661190995353.961442004138.74
应付基金管理费及业绩报酬749181.82575129.15715812.30
应付基金托管费199781.83153367.78190883.28
应付交易清算款563633.43NaN6093723.82
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金18448.2116465.6818906.98
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息78376.77120349.11-41110.17
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额369086480.21268604007.14330701105.27
基金单位总额1174296908.12887312211.691074106183.17
未分配收益56249344.3335079135.1337196850.30
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1230546252.45922391346.821111303033.47
基金单位发行总份额1174296908.12887312211.691074106183.17
每份基金单位资产净值1.051.041.04
清算备付金9867691.926923933.1522115923.16
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1599632732.661190995353.961442004138.74
基金持有人权益合计1230546252.45922391346.821111303033.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债219109.00115169.37234458.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金143880.94101407.66194663.79
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款803453.894255602.931144281.04
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1500482000.001113094280.001310286869.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元