会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16876372.67 | 103445186.69 | 1776227.24 |
| 保证金 | 293257244.26 | 159840036.58 | 29530067.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5004291.79 | 1477584.80 | 1106769.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2336174.00 | NaN | 10455924.32 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1818796683.47 | 881468841.21 | 249419260.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1533823.75 | 1552822.40 | 173012.36 |
| 应付基金托管费 | 383455.95 | 108418.29 | 43253.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | 16229311.58 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 885556.27 | 264044.53 | 124738.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 6629.59 | 8313.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2983842.50 | 98250246.55 | 25609161.54 |
| 基金单位总额 | 1271757242.44 | 543353035.66 | 166270545.23 |
| 未分配收益 | 544055598.53 | 239865559.00 | 57539553.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1815812840.97 | 783218594.66 | 223810098.82 |
| 基金单位发行总份额 | 1271757242.44 | 543353035.66 | 166270545.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.44 | 1.35 |
| 清算备付金 | 165287264.56 | 115654497.72 | 13554647.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1818796683.47 | 881468841.21 | 249419260.36 |
| 基金持有人权益合计 | 1815812840.97 | 783218594.66 | 223810098.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.02 | 0.01 | 2.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1236255982.75 | 436502033.14 | 145836271.88 |
| 债券投资市值 | 265066618.00 | 180204000.00 | 60714000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
