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国开泰富岁月鎏金A(000412)

国开泰富岁月鎏金A(000412)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款212831.5981829.8931673236.39
保证金10911751.291208770.2910401717.72
应收股利NaNNaNNaN
应收利息758461.9613077364.7621211902.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN563798.74
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值57150884.84732227631.341347091282.27
应付基金管理费及业绩报酬63907.64257400.42429070.02
应付基金托管费21302.5585800.16143023.35
应付交易清算款NaNNaN442969.76
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金129315.38105604.0499121.81
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息0.3694437.34584737.63
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额695701.73222670694.02469333343.44
基金单位总额59169574.49497465759.28851151336.42
未分配收益-2714391.3812091178.0426606602.41
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值56455183.11509556937.32877757938.83
基金单位发行总份额59169574.49497465759.28851151336.42
每份基金单位资产净值1.091.031.03
清算备付金10907042.951195182.8310376886.33
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计57150884.84732227631.341347091282.27
基金持有人权益合计56455183.11509556937.32877757938.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债479000.00242066.46479000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值45267840.00717859666.401283240626.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元