会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8386267.37 | 10744234.58 | 10845784.56 |
保证金 | 625237.84 | 552077.84 | 394409.64 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2095.33 | 2107.16 | 2311.60 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 496200.86 | 785961.72 | NaN |
应收申购款 | 39128.61 | 29967.61 | 25971.52 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 99958315.87 | 124183461.56 | 114925464.15 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 79940.32 | 88022.78 | 79360.80 |
应付基金托管费 | 22205.66 | 24450.77 | 22044.67 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 2339975.39 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 288738.94 | 239665.37 | 189717.26 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 611545.87 | 583471.64 | 2788309.38 |
基金单位总额 | 16119631.45 | 21834656.53 | 22318950.86 |
未分配收益 | 83227138.55 | 101765333.39 | 89818203.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 99346770.00 | 123599989.92 | 112137154.77 |
基金单位发行总份额 | 16119631.45 | 21834656.53 | 22318950.86 |
每份基金单位资产净值 | 6.16 | 5.66 | 5.02 |
清算备付金 | 569492.47 | 489168.15 | 331900.59 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 99958315.87 | 124183461.56 | 114925464.15 |
基金持有人权益合计 | 99346770.00 | 123599989.92 | 112137154.77 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 116283.56 | 57554.34 | 116068.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 104377.39 | 173778.38 | 41143.26 |
股票投资市值 | 90409385.86 | 112069112.65 | 103656986.83 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |