会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2992161.91 | 911953.13 | 4372444.34 |
| 保证金 | 5528840.58 | 5143244.13 | 3434965.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2287856.48 | 6237739.30 | 10034769.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 475978.08 | 23995951.37 | NaN |
| 应收申购款 | 41285.61 | 199860.90 | 9954718.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 219344867.72 | 488523647.28 | 715206737.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 67120.78 | 150108.36 | 200472.57 |
| 应付基金托管费 | 16780.21 | 37527.11 | 50118.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1500723.29 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 113517.17 | 157897.46 | 13420.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -18016.44 | NaN | 27102.95 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43895074.03 | 59315521.70 | 77970598.30 |
| 基金单位总额 | 148520681.08 | 345388571.82 | 521649953.17 |
| 未分配收益 | 26929112.61 | 83819553.76 | 115586186.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 175449793.69 | 429208125.58 | 637236139.17 |
| 基金单位发行总份额 | 148520681.08 | 345388571.82 | 521649953.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.24 | 1.22 |
| 清算备付金 | 5373117.82 | 5058476.12 | 3282632.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 219344867.72 | 488523647.28 | 715206737.47 |
| 基金持有人权益合计 | 175449793.69 | 429208125.58 | 637236139.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200729.12 | 105901.49 | 181002.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10843.02 | 40549.89 | 60575.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2983280.90 | 8797127.52 | 907599.50 |
| 股票投资市值 | 34431745.06 | 65680499.45 | 127548151.53 |
| 债券投资市值 | 173587000.00 | 386354399.00 | 554858549.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
