会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 309480446.69 | 382613613.33 | 446759069.20 |
| 保证金 | 6627053.07 | 6426393.09 | 16573631.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 43316.38 | 35336.30 | 5239.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 27269100.13 | 22944727.45 | 1151725.58 |
| 应收申购款 | 4539157.91 | 19154753.74 | 32976310.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5191715893.08 | 5153703840.54 | 7963013090.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6630440.47 | 6303121.67 | 9937097.92 |
| 应付基金托管费 | 1105073.40 | 1050520.28 | 1656183.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2960312.79 | 3237485.66 | 5430808.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24936631.26 | 113364086.47 | 160605564.68 |
| 基金单位总额 | 891470959.79 | 954389754.27 | 1676349047.88 |
| 未分配收益 | 4275308302.03 | 4085949999.80 | 6126058477.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5166779261.82 | 5040339754.07 | 7802407525.65 |
| 基金单位发行总份额 | 891470959.79 | 954389754.27 | 1676349047.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.80 | 5.28 | 4.65 |
| 清算备付金 | 5188066.30 | 4811204.34 | 14648698.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 500000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5191715893.08 | 5153703840.54 | 7963013090.33 |
| 基金持有人权益合计 | 5166779261.82 | 5040339754.07 | 7802407525.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 376265.43 | 629787.04 | 711645.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 74.59 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13864539.17 | 102143097.23 | 142869829.81 |
| 股票投资市值 | 4843756818.90 | 4699733743.86 | 6965547113.80 |
| 债券投资市值 | NaN | 22795272.77 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
