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汇添富安心中国债A(000395)

汇添富安心中国债A(000395)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1910950.661097621.38623340.79
保证金47786.38197913.38454984.47
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2598954.794045500.244036765.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN504250.96
应收申购款42288.58161609.46432310.78
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值223015780.41221014544.46223560552.47
应付基金管理费及业绩报酬132590.87127621.81140127.34
应付基金托管费37883.1136463.3940036.36
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2100.00350.00875.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额817569.25515816.63708243.34
基金单位总额166406390.37168416081.86172741826.42
未分配收益55791820.7952082645.9750110482.71
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值222198211.16220498727.83222852309.13
基金单位发行总份额166406390.37168416081.86172741826.42
每份基金单位资产净值1.341.311.29
清算备付金45457.40194539.87450476.19
买入返售证券10000000.004000000.008500000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计223015780.41221014544.46223560552.47
基金持有人权益合计222198211.16220498727.83222852309.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200062.6499295.12200222.13
收益分配NaNNaNNaN
未交税金17550.4216023.1519264.04
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款412326.08221436.64295156.08
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值208415800.00211511900.00209008900.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元