新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
融通通源短融债券A(000394)

融通通源短融债券A(000394)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1343106.13850096.07656671.66
保证金62273.063986.82157.13
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1984819.884120639.2514100794.88
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN10556075.30
应收申购款97236.9312030402.25441993.20
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值139766076.00608159402.99942829903.37
应付基金管理费及业绩报酬32080.3969011.26181576.05
应付基金托管费10693.4423003.7460525.37
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金10976.3631171.5743980.17
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息3075.00NaN68085.65
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额11263808.39295604.43260819328.43
基金单位总额107437283.61518451006.72586547848.88
未分配收益21064984.0089412791.8495462726.06
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值128502267.61607863798.56682010574.94
基金单位发行总份额116148831.54560569996.36634083967.65
每份基金单位资产净值1.101.081.07
清算备付金60114.72NaNNaN
买入返售证券NaN105600978.60NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计139766076.00608159402.99942829903.37
基金持有人权益合计128502267.61607863798.56682010574.94
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189000.00123055.34239000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金6898.6017963.1664957.86
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值136278640.00484553500.00818981011.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元