会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1343106.13 | 850096.07 | 656671.66 |
保证金 | 62273.06 | 3986.82 | 157.13 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1984819.88 | 4120639.25 | 14100794.88 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 10556075.30 |
应收申购款 | 97236.93 | 12030402.25 | 441993.20 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 139766076.00 | 608159402.99 | 942829903.37 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 32080.39 | 69011.26 | 181576.05 |
应付基金托管费 | 10693.44 | 23003.74 | 60525.37 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 10976.36 | 31171.57 | 43980.17 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 3075.00 | NaN | 68085.65 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11263808.39 | 295604.43 | 260819328.43 |
基金单位总额 | 107437283.61 | 518451006.72 | 586547848.88 |
未分配收益 | 21064984.00 | 89412791.84 | 95462726.06 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 128502267.61 | 607863798.56 | 682010574.94 |
基金单位发行总份额 | 116148831.54 | 560569996.36 | 634083967.65 |
每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.08 | 1.07 |
清算备付金 | 60114.72 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 105600978.60 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 139766076.00 | 608159402.99 | 942829903.37 |
基金持有人权益合计 | 128502267.61 | 607863798.56 | 682010574.94 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189000.00 | 123055.34 | 239000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 6898.60 | 17963.16 | 64957.86 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 136278640.00 | 484553500.00 | 818981011.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |