会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 484080228.54 | 11029433.11 | 6708546.77 |
保证金 | 33614734.62 | 4729575.60 | 6047709.21 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 531217354.90 | 26855999.58 | 9295760.98 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 6616867.91 | 2496672.59 |
应收申购款 | 128118120.87 | 5673774.06 | 2418324.58 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 48779066362.98 | 3325729191.85 | 1225850877.40 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 14047019.59 | 884396.12 | 348037.65 |
应付基金托管费 | 3511754.91 | 221099.03 | 87009.39 |
应付交易清算款 | 238328542.38 | 6903180.82 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9401102.84 | 486208.59 | 418324.74 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 67983.43 | 9516.84 | 130824.31 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 765986294.95 | 106796554.26 | 117208554.15 |
基金单位总额 | 30515247276.70 | 1977378185.42 | 706160037.28 |
未分配收益 | 17497832791.33 | 1241554452.17 | 402482285.97 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 48013080068.03 | 3218932637.59 | 1108642323.25 |
基金单位发行总份额 | 30515247276.70 | 1977378185.42 | 706160037.28 |
每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.63 | 1.57 |
清算备付金 | 28345678.06 | 4199526.50 | 5531422.45 |
买入返售证券 | 509626224.45 | 369505289.84 | 49000150.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 48779066362.98 | 3325729191.85 | 1225850877.40 |
基金持有人权益合计 | 48013080068.03 | 3218932637.59 | 1108642323.25 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 301049.25 | 123597.18 | 239075.75 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1506834.82 | 121978.75 | 86200.94 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 41061194.56 | 1486652.51 | 396318.14 |
股票投资市值 | 8335538718.62 | 253498286.81 | 198733644.05 |
债券投资市值 | 38756870980.98 | 2647819964.94 | 951150069.22 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |