富国恒利分级债(000382)
富国恒利分级债(000382)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
15年中期 |
14年年度 |
14年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 465901.56 | 1443388.30 | 11376354.41 |
| 保证金 | 3322055.17 | 4491062.85 | 539081.68 |
| 应收股利 | 0.00 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4006402.84 | 11549786.65 | 9400464.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 448764.58 | 7207529.79 | NaN |
| 应收申购款 | 0.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 162100764.69 | 482248780.91 | 548930460.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 92336.95 | 187249.38 | 204308.12 |
| 应付基金托管费 | 26381.98 | 53499.83 | 58373.73 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | NaN | 11243082.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1577.50 | 1800.00 | 1275.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.00 | 76375.10 | 30099.96 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17335178.42 | 208412758.64 | 154576050.59 |
| 基金单位总额 | 139761971.41 | 273160957.09 | 389455454.77 |
| 未分配收益 | 5003614.86 | 675065.18 | 4898954.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 144765586.27 | 273836022.27 | 394354409.64 |
| 基金单位发行总份额 | 139761971.41 | 273160957.09 | NaN |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.00 | NaN |
| 清算备付金 | 3278663.62 | 4361584.73 | 481078.91 |
| 买入返售证券 | 0.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 162100764.69 | 482248780.91 | 548930460.23 |
| 基金持有人权益合计 | 144765586.27 | 273836022.27 | 394354409.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 193972.33 | 330000.00 | 174164.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.00 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 0.00 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 153857640.54 | 457557013.32 | 527614559.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
