会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 65195861864.64 | 71798488867.51 | 47877394087.33 |
| 保证金 | 62760627.27 | 120033050.00 | 221275714.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 778005972.65 | 903273570.12 | 618602262.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 44314189.81 | 152676113.59 | NaN |
| 应收申购款 | 655881.91 | 5372933.04 | 7443305.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 119781723757.07 | 125820887265.11 | 114591713209.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31800081.74 | 31981325.86 | 31142923.79 |
| 应付基金托管费 | 9937525.55 | 9994164.35 | 9732163.68 |
| 应付交易清算款 | 45358940.66 | NaN | 89265419.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 908944.60 | 738054.86 | 742990.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 160133.08 | 638098.23 | 66054.57 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2691162591.92 | 4649432065.83 | 1757081785.09 |
| 基金单位总额 | 117090561165.15 | 121171455199.28 | 112834631423.97 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 117090561165.15 | 121171455199.28 | 112834631423.97 |
| 基金单位发行总份额 | 117090561165.15 | 121171455199.28 | 112834631423.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 62760627.27 | 120033050.00 | 221275714.29 |
| 买入返售证券 | 25580427653.06 | 35228929478.52 | 43979966395.57 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 119781723757.07 | 125820887265.11 | 114591713209.06 |
| 基金持有人权益合计 | 117090561165.15 | 121171455199.28 | 112834631423.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 269442.59 | 139032.01 | 271439.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 283438.75 | 155773.96 | 248414.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3180368.25 | 4951358.19 | 10784373.00 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 28119697567.73 | 17612113252.33 | 21887031444.21 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
