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平安大华日增利(000379)

平安大华日增利(000379)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款25332211384.2739335154946.7417106909988.61
保证金294804640.33324658769.74660457426.18
应收股利NaNNaNNaN
应收利息675377898.92603885205.37342174798.08
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款91653217.54111488987.29195718016.99
应收申购款2263511573.948396885.328818757.30
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值141086145747.58126003963603.62107397240837.70
应付基金管理费及业绩报酬36909452.4134242556.1630558409.42
应付基金托管费8947746.038301225.727408099.26
应付交易清算款134883454.67110027135.3512140278.47
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金769243.50685350.68783403.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息3101042.881323035.12172995.31
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12537054847.598013645278.201513328116.87
基金单位总额128549090899.99117990318325.42105883912720.83
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值128549090899.99117990318325.42105883912720.83
基金单位发行总份额128549090899.99117990318325.42105883912720.83
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金294407969.13324508544.55660417100.32
买入返售证券24469821979.7419526534149.8029205314925.47
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计141086145747.58126003963603.62107397240837.70
基金持有人权益合计128549090899.99117990318325.42105883912720.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债157767.52279000.00158179.94
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2123009.072031335.711834566.20
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值87286269128.2665183675794.7257341317601.71
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元