会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43353074664.71 | 25332211384.27 | 39335154946.74 |
| 保证金 | 313073014.26 | 294804640.33 | 324658769.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 506349005.79 | 675377898.92 | 603885205.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 91653217.54 | 111488987.29 |
| 应收申购款 | 119240534.86 | 2263511573.94 | 8396885.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 156798091842.14 | 141086145747.58 | 126003963603.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 42020879.92 | 36909452.41 | 34242556.16 |
| 应付基金托管费 | 10186880.00 | 8947746.03 | 8301225.72 |
| 应付交易清算款 | NaN | 134883454.67 | 110027135.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 944349.75 | 769243.50 | 685350.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4143332.17 | 3101042.88 | 1323035.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11588278221.23 | 12537054847.59 | 8013645278.20 |
| 基金单位总额 | 145209813620.91 | 128549090899.99 | 117990318325.42 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 145209813620.91 | 128549090899.99 | 117990318325.42 |
| 基金单位发行总份额 | 145209813620.91 | 128549090899.99 | 117990318325.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 313000736.14 | 294407969.13 | 324508544.55 |
| 买入返售证券 | 22563897347.84 | 24469821979.74 | 19526534149.80 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 156798091842.14 | 141086145747.58 | 126003963603.62 |
| 基金持有人权益合计 | 145209813620.91 | 128549090899.99 | 117990318325.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 309000.00 | 157767.52 | 279000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2259995.68 | 2123009.07 | 2031335.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 89820436909.63 | 87286269128.26 | 65183675794.72 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
