会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8237003.08 | 6910515.10 | 6730983.34 |
保证金 | 138445.25 | 69697.59 | 66988.37 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 831.50 | 710.12 | 665.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 249593.77 | 260290.98 |
应收申购款 | 274162.56 | 192318.34 | 292046.95 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 117214169.99 | 94268546.22 | 93885961.98 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3237.49 | 2642.85 | 2225.23 |
应付基金托管费 | 647.50 | 528.55 | 445.04 |
应付交易清算款 | NaN | 110357.29 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 32805.48 | 19663.99 | 15385.84 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1046449.55 | 2566402.87 | 2545205.95 |
基金单位总额 | 66681457.11 | 43313691.27 | 45252830.87 |
未分配收益 | 49486263.33 | 48388452.08 | 46087925.16 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 116167720.44 | 91702143.35 | 91340756.03 |
基金单位发行总份额 | 66681457.11 | 43313691.27 | 45252830.87 |
每份基金单位资产净值 | 1.77 | 2.15 | 2.05 |
清算备付金 | 126594.82 | 59308.40 | 56081.31 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 117214169.99 | 94268546.22 | 93885961.98 |
基金持有人权益合计 | 116167720.44 | 91702143.35 | 91340756.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 120840.32 | 72801.05 | 139888.73 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 19378.71 | 31731.78 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 865849.56 | 2324954.71 | 2339057.40 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |