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中银惠利半年定开(000372)

中银惠利半年定开(000372)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1133292.391061266.211961030.49
保证金5775832.75947747.137755350.35
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7219193.862415921.715565775.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款277257.164599170.84NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值557439267.56164236016.89309290349.54
应付基金管理费及业绩报酬140961.1487588.51121835.44
应付基金托管费35240.2825025.3134810.12
应付交易清算款NaNNaN28504.11
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3943.24162.50875.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-38980.52NaN-21378.08
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额140333734.4511815943.87102373497.21
基金单位总额378517293.04140577098.88195602159.78
未分配收益38588240.0711842974.1411314692.55
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值417105533.11152420073.02206916852.33
基金单位发行总份额378517293.04140577098.88195602159.78
每份基金单位资产净值1.101.081.06
清算备付金5769976.67932305.487691244.13
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计557439267.56164236016.89309290349.54
基金持有人权益合计417105533.11152420073.02206916852.33
配股权证NaNNaNNaN
其他负债169000.0093302.56179000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金23570.319864.9929850.54
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值532582291.40155211911.00294008193.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元