会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 19274837.43 | 19373270.99 | 9992514.25 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | 147292.69 | 131397.93 | 163296.58 |
应收利息 | 1892.88 | 1350.63 | 397.86 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1107386.13 |
应收申购款 | 2525827.27 | 1098816.56 | 1043063.29 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 249485851.25 | 202014462.07 | 177785266.74 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 160651.39 | 128768.80 | 119877.94 |
应付基金托管费 | 50203.56 | 40240.23 | 37461.86 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2763706.44 | 2257268.21 | 2366984.75 |
基金单位总额 | 122194000.74 | 106706065.96 | 100375716.28 |
未分配收益 | 124528144.07 | 93051127.90 | 75042565.71 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 246722144.81 | 199757193.86 | 175418281.99 |
基金单位发行总份额 | 122194000.74 | 106706065.96 | 100375716.28 |
每份基金单位资产净值 | 2.02 | 1.87 | 1.75 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 249485851.25 | 202014462.07 | 177785266.74 |
基金持有人权益合计 | 246722144.81 | 199757193.86 | 175418281.99 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 161994.91 | 82789.31 | 159872.29 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3620.74 | NaN | 917.75 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2387235.84 | 2005469.87 | 2048854.91 |
股票投资市值 | 207270754.88 | 169670584.31 | 165478608.63 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |