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广发全球医疗人民币(000369)

广发全球医疗人民币(000369)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款19274837.4319373270.999992514.25
保证金NaNNaNNaN
应收股利147292.69131397.93163296.58
应收利息1892.881350.63397.86
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN1107386.13
应收申购款2525827.271098816.561043063.29
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值249485851.25202014462.07177785266.74
应付基金管理费及业绩报酬160651.39128768.80119877.94
应付基金托管费50203.5640240.2337461.86
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2763706.442257268.212366984.75
基金单位总额122194000.74106706065.96100375716.28
未分配收益124528144.0793051127.9075042565.71
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值246722144.81199757193.86175418281.99
基金单位发行总份额122194000.74106706065.96100375716.28
每份基金单位资产净值2.021.871.75
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计249485851.25202014462.07177785266.74
基金持有人权益合计246722144.81199757193.86175418281.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债161994.9182789.31159872.29
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3620.74NaN917.75
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2387235.842005469.872048854.91
股票投资市值207270754.88169670584.31165478608.63
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元