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国泰安康养老A(000367)

国泰安康养老A(000367)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3793316.303583161.3619558124.36
保证金917738.34573914.41584785.10
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11630705.6011069312.3611647597.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN393935.59NaN
应收申购款74497.67180023.98385620.37
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值983709066.51827094329.82817103257.29
应付基金管理费及业绩报酬750028.73591949.91613135.05
应付基金托管费208341.30164430.53170315.31
应付交易清算款2018308.761816318.30NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金366134.90265820.68180081.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-16569.02NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额44121957.453357665.131407032.92
基金单位总额371949985.74339701064.95402091618.38
未分配收益567637123.32484035599.74413604605.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值939587109.06823736664.69815696224.37
基金单位发行总份额371949985.74339701064.95402091618.38
每份基金单位资产净值1.961.921.82
清算备付金838545.45496655.65512263.86
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计983709066.51827094329.82817103257.29
基金持有人权益合计939587109.06823736664.69815696224.37
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200233.6799285.37180006.98
收益分配NaNNaNNaN
未交税金54256.0352032.2748418.10
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款497766.84337604.55199930.09
股票投资市值182232050.96165836661.30150898326.33
债券投资市值785060757.64645457320.82634028803.32
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元