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国泰安康养老A(000367)

国泰安康养老A(000367)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3786066.152976917.4078022.36
保证金762665.131237394.3228402.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3173635.463893609.61250400.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1816657.43NaNNaN
应收申购款23791.7514774.653265.75
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值377860466.23381404880.8835677080.73
应付基金管理费及业绩报酬273627.42275355.6926321.71
应付基金托管费76007.6476487.727311.60
应付交易清算款2985689.34NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金167472.21119870.8916783.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN7146.37NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3720643.2618435880.07335637.21
基金单位总额229494598.89234614505.1823357463.03
未分配收益144645224.08128354495.6311983980.49
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值374139822.97362969000.8135341443.52
基金单位发行总份额229494598.89234614505.1823357463.03
每份基金单位资产净值1.631.541.47
清算备付金713848.821187610.9614140.44
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计377860466.23381404880.8835677080.73
基金持有人权益合计374139822.97362969000.8135341443.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89517.69140014.06122467.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金21882.206933.21NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款106317.16309906.86162576.68
股票投资市值107190127.45102112684.907876989.18
债券投资市值261107522.86271169500.0027440000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元