会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19558124.36 | 3786066.15 | 2976917.40 |
| 保证金 | 584785.10 | 762665.13 | 1237394.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11647597.81 | 3173635.46 | 3893609.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1816657.43 | NaN |
| 应收申购款 | 385620.37 | 23791.75 | 14774.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 817103257.29 | 377860466.23 | 381404880.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 613135.05 | 273627.42 | 275355.69 |
| 应付基金托管费 | 170315.31 | 76007.64 | 76487.72 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2985689.34 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 180081.00 | 167472.21 | 119870.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 7146.37 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1407032.92 | 3720643.26 | 18435880.07 |
| 基金单位总额 | 402091618.38 | 229494598.89 | 234614505.18 |
| 未分配收益 | 413604605.99 | 144645224.08 | 128354495.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 815696224.37 | 374139822.97 | 362969000.81 |
| 基金单位发行总份额 | 402091618.38 | 229494598.89 | 234614505.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.82 | 1.63 | 1.54 |
| 清算备付金 | 512263.86 | 713848.82 | 1187610.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 817103257.29 | 377860466.23 | 381404880.88 |
| 基金持有人权益合计 | 815696224.37 | 374139822.97 | 362969000.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180006.98 | 89517.69 | 140014.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 48418.10 | 21882.20 | 6933.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 199930.09 | 106317.16 | 309906.86 |
| 股票投资市值 | 150898326.33 | 107190127.45 | 102112684.90 |
| 债券投资市值 | 634028803.32 | 261107522.86 | 271169500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
