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国泰安康养老A(000367)

国泰安康养老A(000367)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款19558124.363786066.152976917.40
保证金584785.10762665.131237394.32
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11647597.813173635.463893609.61
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1816657.43NaN
应收申购款385620.3723791.7514774.65
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值817103257.29377860466.23381404880.88
应付基金管理费及业绩报酬613135.05273627.42275355.69
应付基金托管费170315.3176007.6476487.72
应付交易清算款NaN2985689.34NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金180081.00167472.21119870.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN7146.37
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1407032.923720643.2618435880.07
基金单位总额402091618.38229494598.89234614505.18
未分配收益413604605.99144645224.08128354495.63
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值815696224.37374139822.97362969000.81
基金单位发行总份额402091618.38229494598.89234614505.18
每份基金单位资产净值1.821.631.54
清算备付金512263.86713848.821187610.96
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计817103257.29377860466.23381404880.88
基金持有人权益合计815696224.37374139822.97362969000.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180006.9889517.69140014.06
收益分配NaNNaNNaN
未交税金48418.1021882.206933.21
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款199930.09106317.16309906.86
股票投资市值150898326.33107190127.45102112684.90
债券投资市值634028803.32261107522.86271169500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元