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汇添富添富通货币A(000366)

汇添富添富通货币A(000366)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款608296703.302007691824.162370803000.82
保证金68333333.3355638095.2410000000.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6243886.1216797083.7321617193.60
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款58020.54NaN37799.47
应收申购款404591.93839731.486858945.63
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4295714540.814782650197.395817716021.23
应付基金管理费及业绩报酬1699770.111663816.361474943.71
应付基金托管费566590.03554605.42491647.92
应付交易清算款NaN39815032.70NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金38682.4316237.3725535.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN11595.19
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3173756.0743122320.68175167672.45
基金单位总额4292540784.744739527876.715642548348.78
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4292540784.744739527876.715642548348.78
基金单位发行总份额4238369950.414674144764.495544952291.12
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金68333333.3355638095.2410000000.00
买入返售证券1260000000.00700000000.00400000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4295714540.814782650197.395817716021.23
基金持有人权益合计4292540784.744739527876.715642548348.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债108478.95209300.00108753.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN3879.4913825.47
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2352378005.592001683462.783008399081.71
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元