会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 54244155.67 | 32096803.51 | 45345840.35 |
| 保证金 | 72085654.07 | 67635618.45 | 71758205.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5150353.07 | 5473878.73 | 8492453.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 15242007.74 | 9316535.54 | 105836569.66 |
| 应收申购款 | 12236802.44 | 7826867.19 | 15145651.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5741566871.64 | 4927734636.09 | 8051103523.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7012395.67 | 5937279.77 | 10316688.47 |
| 应付基金托管费 | 934986.11 | 791637.30 | 1375558.44 |
| 应付交易清算款 | 43385044.57 | 5357681.79 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3559871.90 | 3370308.19 | 4629218.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 103575887.88 | 64106557.92 | 125676627.99 |
| 基金单位总额 | 1777100981.49 | 1751589907.07 | 3033187389.83 |
| 未分配收益 | 3860890002.27 | 3112038171.10 | 4892239505.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5637990983.76 | 4863628078.17 | 7925426895.32 |
| 基金单位发行总份额 | 1777100981.49 | 1751589907.07 | 3033187389.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.17 | 2.77 | 2.61 |
| 清算备付金 | 69787332.73 | 64009673.76 | 67566530.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5741566871.64 | 4927734636.09 | 8051103523.31 |
| 基金持有人权益合计 | 5637990983.76 | 4863628078.17 | 7925426895.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 323161.88 | 149564.15 | 236271.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 112.17 | 143.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 47595396.95 | 47769597.97 | 107793356.75 |
| 股票投资市值 | 5288833251.05 | 4518405248.27 | 7291199574.10 |
| 债券投资市值 | 293774647.60 | 286979684.40 | 513325228.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
