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长盛城镇化主题(000354)

长盛城镇化主题(000354)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3421591.702630130.342548201.90
保证金467523.77157496.19377004.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息519.95270.24451.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款12736718.544160866.352299520.28
应收申购款99920.0747395.4617394.63
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值55478116.0242851156.8248975080.95
应付基金管理费及业绩报酬69167.6546735.3059423.65
应付基金托管费11527.937789.229903.95
应付交易清算款NaN4167475.09446015.23
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金227759.7372861.63147807.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额919332.204820631.682907800.46
基金单位总额27097479.0524711297.9828624833.40
未分配收益27461304.7713319227.1617442447.09
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值54558783.8238030525.1446067280.49
基金单位发行总份额27097479.0524711297.9828624833.40
每份基金单位资产净值2.011.541.61
清算备付金444697.67132405.87357520.91
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计55478116.0242851156.8248975080.95
基金持有人权益合计54558783.8238030525.1446067280.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债136282.48134402.77226072.09
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款474594.41391367.672018577.78
股票投资市值38751841.9935854998.2443732508.13
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元