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鹏华丰融(000345)

鹏华丰融(000345)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3243186.253234024.832959222.05
保证金11292220.526316257.3312300184.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息18774442.0823361794.1621346097.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1100648036.12933415585.92976936792.88
应付基金管理费及业绩报酬467542.26467123.04445593.98
应付基金托管费133583.47133463.72127312.54
应付交易清算款218554.57269676.723449.48
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金13849.1522029.1234298.97
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息86614.00-52257.54234476.82
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额286651413.63145489104.54199467094.83
基金单位总额473642102.11469230860.55469230860.55
未分配收益340354520.38318695620.83308238837.50
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值813996622.49787926481.38777469698.05
基金单位发行总份额473642102.11469230860.55469230860.55
每份基金单位资产净值1.721.681.66
清算备付金11277625.326303767.7712281998.41
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1100648036.12933415585.92976936792.88
基金持有人权益合计813996622.49787926481.38777469698.05
配股权证NaNNaNNaN
其他负债91243.91184000.0084535.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金132621.28165069.48121216.21
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1065814538.40900503509.60940331289.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元