会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3214376.25 | 3243186.25 | 3234024.83 |
| 保证金 | 5346969.64 | 11292220.52 | 6316257.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20153892.80 | 18774442.08 | 23361794.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 44793059.73 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 849115437.80 | 1100648036.12 | 933415585.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 455722.64 | 467542.26 | 467123.04 |
| 应付基金托管费 | 130206.47 | 133583.47 | 133463.72 |
| 应付交易清算款 | NaN | 218554.57 | 269676.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5420.46 | 13849.15 | 22029.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 61196.85 | 86614.00 | -52257.54 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 80526876.65 | 286651413.63 | 145489104.54 |
| 基金单位总额 | 513280301.83 | 473642102.11 | 469230860.55 |
| 未分配收益 | 255308259.32 | 340354520.38 | 318695620.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 768588561.15 | 813996622.49 | 787926481.38 |
| 基金单位发行总份额 | 513280301.83 | 473642102.11 | 469230860.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.72 | 1.68 |
| 清算备付金 | 5338691.96 | 11277625.32 | 6303767.77 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 849115437.80 | 1100648036.12 | 933415585.92 |
| 基金持有人权益合计 | 768588561.15 | 813996622.49 | 787926481.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 192000.00 | 91243.91 | 184000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 112597.69 | 132621.28 | 165069.48 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 775607139.38 | 1065814538.40 | 900503509.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
