新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
嘉实新兴市场债券C2(000341)

嘉实新兴市场债券C2(000341)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款72133851.1734258057.38175983703.68
保证金832592.61188537.83NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5422248.847849414.9223046556.28
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN3562198.88NaN
应收申购款1395039.68805140.327552331.98
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值487897168.18584573802.451773822146.69
应付基金管理费及业绩报酬339513.93497677.821378217.40
应付基金托管费84878.48124419.45344554.36
应付交易清算款31457173.74NaN45617858.48
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额39424162.0612450991.69108668285.70
基金单位总额290357093.93367292961.421040151405.46
未分配收益158115912.19204829849.34625002455.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值448473006.12572122810.761665153860.99
基金单位发行总份额254014307.07338043557.221174472961.85
每份基金单位资产净值1.261.241.14
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计487897168.18584573802.451773822146.69
基金持有人权益合计448473006.12572122810.761665153860.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债122407.37245861.92163394.63
收益分配NaNNaNNaN
未交税金53775.0174796.69221356.61
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7309632.4710627183.3460674111.97
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值408113435.88537910453.121567239554.75
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元