会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 72133851.17 | 34258057.38 | 175983703.68 |
| 保证金 | 832592.61 | 188537.83 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5422248.84 | 7849414.92 | 23046556.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3562198.88 | NaN |
| 应收申购款 | 1395039.68 | 805140.32 | 7552331.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 487897168.18 | 584573802.45 | 1773822146.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 339513.93 | 497677.82 | 1378217.40 |
| 应付基金托管费 | 84878.48 | 124419.45 | 344554.36 |
| 应付交易清算款 | 31457173.74 | NaN | 45617858.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 39424162.06 | 12450991.69 | 108668285.70 |
| 基金单位总额 | 290357093.93 | 367292961.42 | 1040151405.46 |
| 未分配收益 | 158115912.19 | 204829849.34 | 625002455.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 448473006.12 | 572122810.76 | 1665153860.99 |
| 基金单位发行总份额 | 254014307.07 | 338043557.22 | 1174472961.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.24 | 1.14 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 487897168.18 | 584573802.45 | 1773822146.69 |
| 基金持有人权益合计 | 448473006.12 | 572122810.76 | 1665153860.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 122407.37 | 245861.92 | 163394.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 53775.01 | 74796.69 | 221356.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7309632.47 | 10627183.34 | 60674111.97 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 408113435.88 | 537910453.12 | 1567239554.75 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
