会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 79032389.36 | 133539431.82 | 89734562.64 |
保证金 | 8159041.28 | 4023240.46 | 3419141.65 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 14784.49 | 14084.49 | 13203.31 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 23512480.92 | 10934357.50 | 4445945.52 |
应收申购款 | 586445.83 | 1281975.26 | 1663513.22 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1206024230.95 | 758171463.41 | 880759194.50 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1465551.19 | 924470.30 | 1084184.25 |
应付基金托管费 | 244258.53 | 154078.38 | 180697.40 |
应付交易清算款 | 3048275.67 | 4414912.00 | 1965650.71 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4601624.82 | 2454823.48 | 2347931.61 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11354570.92 | 14264093.52 | 13573077.45 |
基金单位总额 | 279382219.30 | 162303635.82 | 219589556.35 |
未分配收益 | 915287440.73 | 581603734.07 | 647596560.70 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1194669660.03 | 743907369.89 | 867186117.05 |
基金单位发行总份额 | 279382219.30 | 162303635.82 | 219589556.35 |
每份基金单位资产净值 | 4.28 | 4.58 | 3.95 |
清算备付金 | 7621198.16 | 3633857.86 | 2892487.01 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1206024230.95 | 758171463.41 | 880759194.50 |
基金持有人权益合计 | 1194669660.03 | 743907369.89 | 867186117.05 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 176654.32 | 217157.82 | 179324.77 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 13.54 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1818206.39 | 6098651.54 | 7815275.17 |
股票投资市值 | 1094719089.07 | 608378373.88 | 779142800.72 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 2340027.44 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |