会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4305073780.86 | 3302324062.43 | 5576273603.47 |
保证金 | 6364.85 | 24458.71 | 679636.41 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 69842849.36 | 45862178.90 | 49477005.02 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 71413737.42 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 11682488377.63 | 11795203440.43 | 18056591591.57 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4040874.80 | 3635989.91 | 4069748.66 |
应付基金托管费 | 1224507.51 | 1101815.09 | 1233257.17 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 355554.12 | 327493.10 | 295811.56 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 39598.32 | 108326.39 | 47411.04 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 634491350.07 | 959258536.84 | 1033108144.79 |
基金单位总额 | 11047997027.56 | 10835944903.59 | 17023483446.78 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 11047997027.56 | 10835944903.59 | 17023483446.78 |
基金单位发行总份额 | 11047997027.56 | 10835944903.59 | 17023483446.78 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | 648718.75 |
买入返售证券 | 1278699838.07 | 2490297715.44 | 5379023428.48 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 11682488377.63 | 11795203440.43 | 18056591591.57 |
基金持有人权益合计 | 11047997027.56 | 10835944903.59 | 17023483446.78 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 224600.00 | 115914.89 | 99000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 79152.34 | 159859.73 | 196368.00 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 6028865544.49 | 5885281287.53 | 7051137918.19 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |