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中加货币C(000332)

中加货币C(000332)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4305073780.863302324062.435576273603.47
保证金6364.8524458.71679636.41
应收股利NaNNaNNaN
应收利息69842849.3645862178.9049477005.02
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN71413737.42NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11682488377.6311795203440.4318056591591.57
应付基金管理费及业绩报酬4040874.803635989.914069748.66
应付基金托管费1224507.511101815.091233257.17
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金355554.12327493.10295811.56
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息39598.32108326.3947411.04
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额634491350.07959258536.841033108144.79
基金单位总额11047997027.5610835944903.5917023483446.78
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11047997027.5610835944903.5917023483446.78
基金单位发行总份额11047997027.5610835944903.5917023483446.78
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaN648718.75
买入返售证券1278699838.072490297715.445379023428.48
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11682488377.6311795203440.4318056591591.57
基金持有人权益合计11047997027.5610835944903.5917023483446.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债224600.00115914.8999000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金79152.34159859.73196368.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6028865544.495885281287.537051137918.19
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元