会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 77035840.63 | 56595106.67 | 70068420.80 |
| 保证金 | 13375593.76 | 11231856.68 | 12200654.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11272.99 | 9511.11 | 9835.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 6474854.15 |
| 应收申购款 | 64571.50 | 372454.63 | 151131.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 498005573.98 | 607894872.73 | 614679482.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 659180.29 | 733774.83 | 711552.14 |
| 应付基金托管费 | 109863.39 | 122295.81 | 118592.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3889468.21 | 5662216.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1310165.23 | 776188.55 | 1037760.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12564135.56 | 7231157.23 | 19122513.86 |
| 基金单位总额 | 141629687.69 | 171174183.85 | 187278689.35 |
| 未分配收益 | 343811750.73 | 429489531.65 | 408278279.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 485441438.42 | 600663715.50 | 595556968.67 |
| 基金单位发行总份额 | 141629687.69 | 171174183.85 | 187278689.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.43 | 3.51 | 3.18 |
| 清算备付金 | 13136942.70 | 11008378.58 | 11909411.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 498005573.98 | 607894872.73 | 614679482.53 |
| 基金持有人权益合计 | 485441438.42 | 600663715.50 | 595556968.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180361.37 | 211490.45 | 181970.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10304565.28 | 1497939.38 | 11410422.58 |
| 股票投资市值 | 405901295.10 | 539685943.64 | 525774585.92 |
| 债券投资市值 | 1617000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
