会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 90354986.17 | 150131145.33 | 160140228.84 |
| 保证金 | NaN | NaN | 1000000.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1906935.78 | 1747514.46 | 4537500.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 276485.62 | NaN | 2525859.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 499727559.40 | 526619162.02 | 1806935387.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 104601.87 | 93931.15 | 106088.36 |
| 应付基金托管费 | 30993.14 | 27831.41 | 31433.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19865.10 | 15708.17 | 23228.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 10720.31 | 1331.88 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 76218104.13 | 2993900.43 | 632958.66 |
| 基金单位总额 | 423509455.27 | 523625261.59 | 1806302428.89 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 423509455.27 | 523625261.59 | 1806302428.89 |
| 基金单位发行总份额 | 423509455.27 | 510470655.48 | 1801235707.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1000000.00 |
| 买入返售证券 | NaN | 97539746.31 | 691133636.69 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 499727559.40 | 526619162.02 | 1806935387.55 |
| 基金持有人权益合计 | 423509455.27 | 523625261.59 | 1806302428.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 99555.40 | 219000.00 | 168011.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1145.56 | 5585.15 | 5666.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 407189151.83 | 277200755.92 | 947598161.74 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
