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泰达宏利淘利债券B(000320)

泰达宏利淘利债券B(000320)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款864031.724362037.384355488.68
保证金197527.0724433.32144338.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息524912.5199733.14114014.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款198130.1589093.49128792.96
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值45936811.4511463429.3317722134.55
应付基金管理费及业绩报酬20504.739296.8715163.75
应付基金托管费6834.923098.965054.60
应付交易清算款100011.491440.002583342.32
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金950.432631.254207.26
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-1080.00NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额494045.633283350.472757182.30
基金单位总额39497662.477291741.0113733040.38
未分配收益5945103.35888337.851231911.87
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值45442765.828180078.8614964952.25
基金单位发行总份额39497662.477291741.0113733040.38
每份基金单位资产净值1.151.111.08
清算备付金194695.6522097.54131865.31
买入返售证券4800000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计45936811.4511463429.3317722134.55
基金持有人权益合计45442765.828180078.8614964952.25
配股权证NaNNaNNaN
其他负债23773.44131012.3499453.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金168.3455.21NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款335888.85136285.5846975.01
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值39352210.006888132.0012979500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元