会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15294482.56 | 864031.72 | 4362037.38 |
| 保证金 | 216203.72 | 197527.07 | 24433.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2058780.45 | 524912.51 | 99733.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5402735.85 | 198130.15 | 89093.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 224645962.68 | 45936811.45 | 11463429.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 45189.99 | 20504.73 | 9296.87 |
| 应付基金托管费 | 15063.36 | 6834.92 | 3098.96 |
| 应付交易清算款 | 11184918.93 | 100011.49 | 1440.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4004.27 | 950.43 | 2631.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1354.93 | NaN | -1080.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11456804.36 | 494045.63 | 3283350.47 |
| 基金单位总额 | 178162471.70 | 39497662.47 | 7291741.01 |
| 未分配收益 | 35026686.62 | 5945103.35 | 888337.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 213189158.32 | 45442765.82 | 8180078.86 |
| 基金单位发行总份额 | 178162471.70 | 39497662.47 | 7291741.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.16 | 1.13 |
| 清算备付金 | 215489.63 | 194695.65 | 22097.54 |
| 买入返售证券 | 8000000.00 | 4800000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 224645962.68 | 45936811.45 | 11463429.33 |
| 基金持有人权益合计 | 213189158.32 | 45442765.82 | 8180078.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39042.50 | 23773.44 | 131012.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8902.73 | 168.34 | 55.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 151693.27 | 335888.85 | 136285.58 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 193673760.10 | 39352210.00 | 6888132.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
