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中海惠利纯债分级A(000317)

中海惠利纯债分级A(000317)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款506354.42264969.2926864.25
保证金50135.54617.1026480.20
应收股利NaNNaNNaN
应收利息542094.201173652.901209258.08
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值24606584.1636084608.7954921698.72
应付基金管理费及业绩报酬15131.8922905.0233266.32
应付基金托管费4035.196108.038871.02
应付交易清算款NaNNaN569.59
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金200.00148.971843.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-189.87
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额43111.7770947.05779395.39
基金单位总额18239864.4226878452.3840975754.95
未分配收益6323607.979135209.3613166548.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值24563472.3936013661.7454142303.33
基金单位发行总份额24498335.2236000466.2954758361.51
每份基金单位资产净值1.001.000.99
清算备付金50000.00NaN23702.70
买入返售证券2500000.00NaN9990134.99
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计24606584.1636084608.7954921698.72
基金持有人权益合计24563472.3936013661.7454142303.33
配股权证NaNNaNNaN
其他负债22315.4940000.0027274.89
收益分配NaNNaNNaN
未交税金62.60295.245836.53
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值21008000.0034645369.5043668961.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元