会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 993036.98 | 630616.34 | 3737020.36 |
| 保证金 | 730678.18 | 618094.56 | 10828402.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 767590.04 | 900250.63 | 8739506.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2855726.73 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 60824241.02 | 83383341.03 | 725407098.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 35652.31 | 33185.55 | 230118.91 |
| 应付基金托管费 | 10186.39 | 9481.60 | 65748.25 |
| 应付交易清算款 | 465195.34 | 106851.23 | 2502242.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3645.47 | NaN | 26984.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -48053.97 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 617642.46 | 25619675.07 | 334942590.30 |
| 基金单位总额 | 46635276.57 | 46635276.57 | 333982351.80 |
| 未分配收益 | 13571321.99 | 11128389.39 | 56482156.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 60206598.56 | 57763665.96 | 390464508.69 |
| 基金单位发行总份额 | 46635276.57 | 46635276.57 | 333982351.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.24 | 1.17 |
| 清算备付金 | 727482.88 | 588295.26 | 10810245.34 |
| 买入返售证券 | 8600000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 60824241.02 | 83383341.03 | 725407098.99 |
| 基金持有人权益合计 | 60206598.56 | 57763665.96 | 390464508.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 99300.00 | 65571.42 | 169300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 255.66 | 1408.43 | 29479.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 49732935.82 | 81234379.50 | 682106942.07 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
