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大摩华鑫品质生活(000309)

大摩华鑫品质生活(000309)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款18246683.0817786096.7224778984.21
保证金527307.60997955.871430102.93
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1960.572406.525438.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3767102.014414677.441668900.94
应收申购款356651.14184247.92563025.23
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值316236259.07327693278.87374168655.19
应付基金管理费及业绩报酬361333.65410258.32446582.78
应付基金托管费60222.2668376.3774430.47
应付交易清算款NaN2549209.11NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金315548.73494215.69730112.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4133355.746321652.624199098.09
基金单位总额80822046.4797293317.58141974509.63
未分配收益231280856.86224078308.67227995047.47
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值312102903.33321371626.25369969557.10
基金单位发行总份额80822046.4797293317.58141974509.63
每份基金单位资产净值3.863.302.61
清算备付金430197.35853767.211164943.15
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计316236259.07327693278.87374168655.19
基金持有人权益合计312102903.33321371626.25369969557.10
配股权证NaNNaNNaN
其他负债97645.21186453.2098004.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.340.85
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3298605.892613139.592849967.18
股票投资市值293336554.67304307894.40345380702.98
债券投资市值NaNNaN341500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元