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德邦德利货币B(000301)

德邦德利货币B(000301)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1616024450.983092877754.141843307067.62
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16969889.0514509396.4220733647.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款10345134.14120625906.761787280.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7309886180.1710474284707.539122564094.29
应付基金管理费及业绩报酬1499376.772257936.621365935.15
应付基金托管费454356.60684223.22413919.76
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金110384.30143969.10105897.88
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息12041.38NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额262528276.713976270.072963140.50
基金单位总额7047357903.4610470308437.469119600953.79
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7047357903.4610470308437.469119600953.79
基金单位发行总份额7047357903.4610470308437.469119600953.79
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券2471904347.893336086376.672752952561.44
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7309886180.1710474284707.539122564094.29
基金持有人权益合计7047357903.4610470308437.469119600953.79
配股权证NaNNaNNaN
其他负债269000.00163481.66299000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金34708.9211958.1121272.49
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3194642358.113880185273.544503783537.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元