会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 508328.82 | 112570.15 | 806663.95 |
保证金 | 41447.69 | 356.23 | 5456.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4205138.26 | 37509.82 | 49027.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 20.00 | 1250.00 | 118522.47 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 236464534.77 | 2426236.20 | 4618220.68 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 140187.92 | 1379.80 | 2639.24 |
应付基金托管费 | 40053.72 | 394.23 | 754.07 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2760.38 | 38.87 | 739.01 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 350127.17 | 25427.18 | 72560.18 |
基金单位总额 | 211421328.68 | 2133204.66 | 4043513.64 |
未分配收益 | 24693078.92 | 267604.36 | 502146.86 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 236114407.60 | 2400809.02 | 4545660.50 |
基金单位发行总份额 | 211421328.68 | 2133204.66 | 4043513.64 |
每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.11 | 1.12 |
清算备付金 | 40750.90 | NaN | 4564.47 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 236464534.77 | 2426236.20 | 4618220.68 |
基金持有人权益合计 | 236114407.60 | 2400809.02 | 4545660.50 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165000.00 | 22316.04 | 45015.18 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 720.45 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1003.76 | 865.29 | 22307.65 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 231709600.00 | 2274550.00 | 3638550.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |