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华安生态优先股票(000294)

华安生态优先股票(000294)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款239043524.72340393523.40340870919.67
保证金8772105.426530475.524123374.90
应收股利NaNNaNNaN
应收利息20784.90126457.8828261.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款42229747.6919435070.1533570738.10
应收申购款2339620.5323297486.0513842755.95
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2404214982.043239417705.973480258374.74
应付基金管理费及业绩报酬3055635.623924268.213959956.19
应付基金托管费509272.59654044.71659992.73
应付交易清算款95.0027176978.081841.32
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金11796184.806385337.208065861.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额49641462.3165268609.8143475400.63
基金单位总额578382228.91625095373.83752351801.41
未分配收益1776191290.822549053722.332684431172.70
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2354573519.733174149096.163436782974.11
基金单位发行总份额578382228.91625095373.83752351801.41
每份基金单位资产净值4.075.084.57
清算备付金7776912.305562585.363065121.51
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2404214982.043239417705.973480258374.74
基金持有人权益合计2354573519.733174149096.163436782974.11
配股权证NaNNaNNaN
其他负债343273.36204792.32330986.85
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5.58NaN0.97
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款33936995.3626923189.2930456761.24
股票投资市值2109937598.782809698561.983087822324.45
债券投资市值1871600.0039936130.99NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元