会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 239043524.72 | 340393523.40 | 340870919.67 |
保证金 | 8772105.42 | 6530475.52 | 4123374.90 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 20784.90 | 126457.88 | 28261.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 42229747.69 | 19435070.15 | 33570738.10 |
应收申购款 | 2339620.53 | 23297486.05 | 13842755.95 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2404214982.04 | 3239417705.97 | 3480258374.74 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3055635.62 | 3924268.21 | 3959956.19 |
应付基金托管费 | 509272.59 | 654044.71 | 659992.73 |
应付交易清算款 | 95.00 | 27176978.08 | 1841.32 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 11796184.80 | 6385337.20 | 8065861.33 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 49641462.31 | 65268609.81 | 43475400.63 |
基金单位总额 | 578382228.91 | 625095373.83 | 752351801.41 |
未分配收益 | 1776191290.82 | 2549053722.33 | 2684431172.70 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2354573519.73 | 3174149096.16 | 3436782974.11 |
基金单位发行总份额 | 578382228.91 | 625095373.83 | 752351801.41 |
每份基金单位资产净值 | 4.07 | 5.08 | 4.57 |
清算备付金 | 7776912.30 | 5562585.36 | 3065121.51 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2404214982.04 | 3239417705.97 | 3480258374.74 |
基金持有人权益合计 | 2354573519.73 | 3174149096.16 | 3436782974.11 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 343273.36 | 204792.32 | 330986.85 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 5.58 | NaN | 0.97 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 33936995.36 | 26923189.29 | 30456761.24 |
股票投资市值 | 2109937598.78 | 2809698561.98 | 3087822324.45 |
债券投资市值 | 1871600.00 | 39936130.99 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |