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鹏华丰信分级债券(000291)

鹏华丰信分级债券(000291)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4483177.241070057.201041574.41
保证金2429110.60684017.9724663027.58
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3112876.644586686.6437442615.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10608893.169365645.3811890932.43
应收申购款1075.75NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值217963535.43230138933.791599758428.07
应付基金管理费及业绩报酬54707.0161942.67655591.79
应付基金托管费13676.7315485.69163897.96
应付交易清算款13076622.359365166.0211931674.29
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金32791.123110.5813872.69
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息19826.23-13630.13-97161.24
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额59144264.5546977197.16258744348.73
基金单位总额117066194.31134101395.391025487428.74
未分配收益41753076.5749060341.24315526650.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值158819270.88183161736.631341014079.34
基金单位发行总份额163896539.77180989552.071517813371.86
每份基金单位资产净值0.971.020.88
清算备付金2403254.93453405.0624049491.42
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计217963535.43230138933.791599758428.07
基金持有人权益合计158819270.88183161736.631341014079.34
配股权证NaNNaNNaN
其他负债233396.69590000.00374554.59
收益分配NaNNaNNaN
未交税金13244.42NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值31930885.00NaNNaN
债券投资市值165397517.04214432526.601524720278.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元