会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1865179.56 | 307430.56 | 1014839.26 |
| 保证金 | 12687.35 | 2837.71 | 542682.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 113.69 | 78145.99 | 209420.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1361.10 |
| 应收申购款 | NaN | 693.89 | 268.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1877980.60 | 3582892.25 | 33331507.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | 2082.36 | 19118.79 |
| 应付基金托管费 | NaN | 594.98 | 5462.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 2316.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 303893.66 | 390376.69 | 403458.11 |
| 基金单位总额 | 1297700.29 | 2691847.96 | 27033994.85 |
| 未分配收益 | 276386.65 | 500667.60 | 5894054.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1574086.94 | 3192515.56 | 32928049.60 |
| 基金单位发行总份额 | 812952.29 | 2691847.96 | 27033994.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.25 | 1.22 |
| 清算备付金 | 11446.58 | 1363.97 | 452080.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 2400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1877980.60 | 3582892.25 | 33331507.71 |
| 基金持有人权益合计 | 1574086.94 | 3192515.56 | 32928049.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 9301.34 | 340017.91 | 268470.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 294592.32 | 47284.13 | 107325.97 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 221260.00 |
| 债券投资市值 | NaN | 3193784.10 | 28941675.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
