新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
银华永利债券C(000288)

银华永利债券C(000288)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1014839.261087975.842287803.13
保证金542682.924978420.578070851.72
应收股利NaNNaNNaN
应收利息209420.965469084.4914939114.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1361.10501663.33NaN
应收申购款268.472223.11775289.26
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值33331507.71230069304.84900058486.88
应付基金管理费及业绩报酬19118.79262420.22381580.93
应付基金托管费5462.5174977.21109023.13
应付交易清算款NaNNaN1221928.11
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2316.2610690.006235.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额403458.11533764.33137523722.00
基金单位总额27033994.85189190769.32596321737.55
未分配收益5894054.7540344771.19166213027.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值32928049.60229535540.51762534764.88
基金单位发行总份额27033994.85189190769.32596321737.55
每份基金单位资产净值1.221.201.28
清算备付金452080.624974062.817949648.83
买入返售证券2400000.003500000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计33331507.71230069304.84900058486.88
基金持有人权益合计32928049.60229535540.51762534764.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债268470.91180002.32207864.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款107325.973133.7325191343.25
股票投资市值221260.00NaNNaN
债券投资市值28941675.00214529937.50873985428.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元