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华商红利优选(000279)

华商红利优选(000279)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款83418078.8968045855.1758342317.25
保证金1162430.072085952.731321556.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9647.827622.257256.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5789394.286014525.595966365.40
应收申购款213875.07174613.30395123.01
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值272713603.73273734829.31256361414.21
应付基金管理费及业绩报酬349143.33323187.91303111.42
应付基金托管费58190.5653864.6450518.58
应付交易清算款1146849.12NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金746886.04933590.76765904.73
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3082380.652349540.813252791.60
基金单位总额264154814.17258270963.19236605526.31
未分配收益5476408.9113114325.3116503096.30
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值269631223.08271385288.50253108622.61
基金单位发行总份额264154814.17258270963.19236605526.31
每份基金单位资产净值1.021.051.07
清算备付金1018826.251940752.271215028.34
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计272713603.73273734829.31256361414.21
基金持有人权益合计269631223.08271385288.50253108622.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债186097.8696998.23191351.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.04NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款595213.74941899.231941904.90
股票投资市值182120177.60197291260.27190328795.64
债券投资市值NaN115000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元