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中邮定期开放债券C(000272)

中邮定期开放债券C(000272)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款711958.63661946.721360979.20
保证金926766.90779757.502241379.37
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8431517.096733568.9211157264.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN32000000.00
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值308965854.12261017130.34413000144.71
应付基金管理费及业绩报酬64353.9552970.29113590.77
应付基金托管费21451.3117656.7637863.62
应付交易清算款NaNNaN30209719.32
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8825.583055.66350.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息29675.217753.9844005.67
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额55464708.7545612137.85124607694.52
基金单位总额246169862.59203167878.23259926379.88
未分配收益7331282.7812237114.2628466070.31
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值253501145.37215404992.49288392450.19
基金单位发行总份额246169862.59203167878.23259926379.88
每份基金单位资产净值1.041.061.10
清算备付金917601.67772647.042211162.70
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计308965854.12261017130.34413000144.71
基金持有人权益合计253501145.37215404992.49288392450.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债700000.00819453.90957861.65
收益分配NaNNaNNaN
未交税金202155.04201743.47231482.70
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值298895611.50252841857.20366240521.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元