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中邮定期开放债券A(000271)

中邮定期开放债券A(000271)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2405001.84711958.63661946.72
保证金706079.86926766.90779757.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5478748.638431517.096733568.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值313554830.33308965854.12261017130.34
应付基金管理费及业绩报酬63980.5064353.9552970.29
应付基金托管费21326.8221451.3117656.76
应付交易清算款2200258.88NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3560.258825.583055.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息5093.5629675.217753.98
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额54398844.5955464708.7545612137.85
基金单位总额247653931.71246169862.59203167878.23
未分配收益11502054.037331282.7812237114.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值259155985.74253501145.37215404992.49
基金单位发行总份额247653931.71246169862.59203167878.23
每份基金单位资产净值1.051.031.06
清算备付金702517.71917601.67772647.04
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计313554830.33308965854.12261017130.34
基金持有人权益合计259155985.74253501145.37215404992.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债399178.95700000.00819453.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金198748.86202155.04201743.47
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值304965000.00298895611.50252841857.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元