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嘉实合润双债两年期(000269)

嘉实合润双债两年期(000269)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款628688.95916868.9290753.81
保证金12135250.8214285146.569825725.85
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10012994.877961084.059305093.56
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN854661.36
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值468942934.64567505191.93571183135.38
应付基金管理费及业绩报酬200029.25204020.38197217.05
应付基金托管费57151.2158291.5456347.71
应付交易清算款18814.82177541.13NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7821.936587.624597.31
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息27006.93162398.9532780.28
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额120667647.12224248714.14227742979.42
基金单位总额325195105.38325195105.38335221776.45
未分配收益23080182.1418061372.418218379.51
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值348275287.52343256477.79343440155.96
基金单位发行总份额325195105.38325195105.38335221776.45
每份基金单位资产净值1.071.061.03
清算备付金12133167.2214284465.259821090.61
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计468942934.64567505191.93571183135.38
基金持有人权益合计348275287.52343256477.79343440155.96
配股权证NaNNaNNaN
其他负债88612.64360000.00178518.49
收益分配NaNNaNNaN
未交税金55604.3948471.8057939.36
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值446166000.00544342092.40551106900.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元