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广发集利债券C(000268)

广发集利债券C(000268)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1181740.821026248.06501450.18
保证金9747972.28166414.8110945648.25
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11152795.9014115925.9634650495.09
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1662353.36838424.105176652.86
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1190763034.55837739111.131957734160.93
应付基金管理费及业绩报酬357139.00375635.12707444.46
应付基金托管费102039.72107324.32202126.98
应付交易清算款1351962.05NaN1926983.86
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金24062.7017196.2022029.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息236883.61135.39467434.86
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额566580276.74209589294.05724823699.58
基金单位总额579726708.06579726708.061111050573.23
未分配收益44456049.7548423109.02121859888.12
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值624182757.81628149817.081232910461.35
基金单位发行总份额579726708.06579726708.061111050573.23
每份基金单位资产净值1.071.081.11
清算备付金9722322.22122117.8010921582.82
买入返售证券NaN12000138.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1190763034.55837739111.131957734160.93
基金持有人权益合计624182757.81628149817.081232910461.35
配股权证NaNNaNNaN
其他负债214790.38203000.00105470.92
收益分配NaNNaNNaN
未交税金65462.8851375.84209846.56
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1153270172.19737673960.201841936457.02
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元