会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1970783.93 | 6418158.91 | 439610.00 |
| 保证金 | 60908784.67 | 43319803.44 | 56010947.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 49376285.02 | 37542654.25 | 36150855.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 765416.15 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3528340553.42 | 2092416309.40 | 2089254477.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 589184.02 | 332189.78 | 331428.28 |
| 应付基金托管费 | 392789.34 | 221459.88 | 220952.20 |
| 应付交易清算款 | 473699.02 | 5057358.15 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 39771.24 | 17795.53 | 16621.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 381944.00 | 134423.30 | -25038.43 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1211012675.98 | 787348322.20 | 779080757.47 |
| 基金单位总额 | 2228479386.82 | 1291617765.45 | 1291617765.45 |
| 未分配收益 | 88848490.62 | 13450221.75 | 18555954.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2317327877.44 | 1305067987.20 | 1310173719.71 |
| 基金单位发行总份额 | 2228479386.82 | 1291617765.45 | 1291617765.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 60878359.97 | 43307872.37 | 55981516.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3528340553.42 | 2092416309.40 | 2089254477.18 |
| 基金持有人权益合计 | 2317327877.44 | 1305067987.20 | 1310173719.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 330000.00 | 344138.35 | 330000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 355075.95 | 238377.61 | 227815.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3325826699.80 | 1985120692.80 | 1975798648.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
