会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 121415491.18 | 212162314.59 | 175744125.68 |
保证金 | 3620176.48 | 2251695.12 | 6388788.90 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2389378.34 | 4817383.95 | 2760575.18 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 50022522.17 | NaN |
应收申购款 | 1257407.34 | 9500400.55 | 64745279.81 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2766475454.34 | 4155323094.04 | 3724836881.38 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3547493.69 | 4811743.93 | 3504395.06 |
应付基金托管费 | 591248.96 | 801957.31 | 584065.84 |
应付交易清算款 | 5403844.35 | NaN | 156564208.24 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1255985.47 | 1007651.44 | 1525924.83 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 21024022.46 | 105815538.98 | 193634728.69 |
基金单位总额 | 578245158.34 | 846819229.62 | 815215723.94 |
未分配收益 | 2167206273.54 | 3202688325.44 | 2715986428.75 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2745451431.88 | 4049507555.06 | 3531202152.69 |
基金单位发行总份额 | 578245158.34 | 846819229.62 | 815215723.94 |
每份基金单位资产净值 | 4.75 | 4.78 | 4.33 |
清算备付金 | 3066893.99 | 1485103.01 | 5834214.11 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2766475454.34 | 4155323094.04 | 3724836881.38 |
基金持有人权益合计 | 2745451431.88 | 4049507555.06 | 3531202152.69 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 235900.76 | 524147.37 | 309265.76 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 9939654.52 | 98617776.33 | 31146868.96 |
股票投资市值 | 2457786001.00 | 3676108777.66 | 3264271248.91 |
债券投资市值 | 180007000.00 | 200460000.00 | 210926762.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |