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上投摩根岁岁盈C(000258)

上投摩根岁岁盈C(000258)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款33137.4421828.2530515981.78
保证金939274.74773404.549652268.67
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1692454.201420159.148126291.36
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款204269.42101047.125199446.55
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值75789821.6057986124.25485841598.56
应付基金管理费及业绩报酬19316.9019591.77179322.68
应付基金托管费9658.519795.9373231.36
应付交易清算款NaNNaN5318267.12
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金9952.6114959.0551073.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-4593.87NaN-13938.08
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额16961143.28249340.3537744567.14
基金单位总额57918235.4257918235.42453513237.74
未分配收益910442.90-181451.52-5416206.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值58828678.3257736783.90448097031.42
基金单位发行总份额57918235.4257918235.42453513237.74
每份基金单位资产净值1.021.030.99
清算备付金930548.38747451.759624573.71
买入返售证券NaN500000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计75789821.6057986124.25485841598.56
基金持有人权益合计58828678.3257736783.90448097031.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债118663.57204115.60133539.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金7281.50NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值72920685.8055169685.20422405610.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元