会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 234606551.92 | 506129560.10 | 582970540.34 |
| 保证金 | 3474600.88 | 4942813.11 | 11975318.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4453591.54 | 6429968.29 | 5300204.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7208863.88 | 28075181.29 | NaN |
| 应收申购款 | 33060387.61 | 32805781.43 | 35851082.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7255070740.67 | 7943598502.22 | 10687882659.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9170552.73 | 10181104.82 | 12485341.71 |
| 应付基金托管费 | 1528425.46 | 1696850.82 | 2080890.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 146472361.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1374954.74 | 2015917.06 | 3183197.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25618788.67 | 47694345.32 | 375478627.70 |
| 基金单位总额 | 2729429368.55 | 2982578435.92 | 3899668577.96 |
| 未分配收益 | 4500022583.45 | 4913325720.98 | 6412735453.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7229451952.00 | 7895904156.90 | 10312404031.44 |
| 基金单位发行总份额 | 2729429368.55 | 2982578435.92 | 3899668577.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| 清算备付金 | 2481817.65 | 2859438.88 | 9489139.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7255070740.67 | 7943598502.22 | 10687882659.14 |
| 基金持有人权益合计 | 7229451952.00 | 7895904156.90 | 10312404031.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 244791.29 | 321396.20 | 1014545.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 163.37 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12964999.43 | 33338226.71 | 210029687.04 |
| 股票投资市值 | 6569108171.44 | 6945436239.40 | 9517952205.28 |
| 债券投资市值 | 403158573.40 | 419778958.60 | 533833308.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
