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博时月月薪债券(000246)

博时月月薪债券(000246)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3127864.681592998.981927772.27
保证金160.48896439.553998831.62
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3298568.956231691.235427069.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN4686421.93
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值171275754.11200429229.76274939080.62
应付基金管理费及业绩报酬87983.5588863.3597061.95
应付基金托管费25138.1525389.5527732.00
应付交易清算款NaN595.8911244835.34
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4953.059136.947207.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息15629.8127304.7439038.39
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额23239330.3045764306.37110961674.14
基金单位总额85740747.5492134485.6799603451.93
未分配收益62295676.2762530437.7264373954.55
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值148036423.81154664923.39163977406.48
基金单位发行总份额145381053.69153032686.41161087036.11
每份基金单位资产净值1.021.011.02
清算备付金NaN896188.023998490.46
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计171275754.11200429229.76274939080.62
基金持有人权益合计148036423.81154664923.39163977406.48
配股权证NaNNaNNaN
其他负债169300.0088643.16169300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金377687.73373401.22394656.23
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值164849160.00186693800.00251872885.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元