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景顺长城策略精选(000242)

景顺长城策略精选(000242)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5614446.748737232.3510233269.76
保证金292721.86502201.50382353.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息262893.35122851.53355168.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1839252.38157251.7440209.46
应收申购款557787.4438009.1440316.64
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值190716903.87183478195.15161901199.22
应付基金管理费及业绩报酬221768.69217003.12210096.58
应付基金托管费36961.4936167.1835016.10
应付交易清算款1814233.701069582.91NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金151255.71155593.7875156.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4646290.361874123.69817476.35
基金单位总额113571639.97158984124.90178127286.26
未分配收益72498973.5422619946.56-17043563.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值186070613.51181604071.46161083722.87
基金单位发行总份额113571639.97158984124.90178127286.26
每份基金单位资产净值1.641.141.40
清算备付金245227.20460026.48332682.32
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计190716903.87183478195.15161901199.22
基金持有人权益合计186070613.51181604071.46161083722.87
配股权证NaNNaNNaN
其他负债96975.47106372.66369203.69
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.13NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2325094.17289404.04128003.62
股票投资市值172079802.10163924648.89140251368.42
债券投资市值10070000.009996000.0010598512.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元